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「博马在线」浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于签署募集资金三方(四方)监管协议的公告

 2020-01-11 12:52:43  来源:互联网 

「博马在线」浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于签署募集资金三方(四方)监管协议的公告

博马在线,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江海尔斯真空器皿有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)已获中国证监会《关于批准浙江海尔斯真空器皿有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2019年第785号)批准。公司于2019年8月22日公开发行了300万份面值为100元的可转换公司债券。发行总额为3亿元,扣除承销和保荐费用(含税)689万元后的实际实收金额为29311万元,已于2019年8月28日由主承销商安信证券有限公司汇入公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用(不含税)650万元、律师费用(不含税)141.5094.34万元、会计师费用(不含税)113.2075.47万元、信息披露和发行手续费(不含税)44.3396.23万元、信用评级费用(不含税)23.5849.06万元后,实际募集资金净额为29.0277万元

上述募集资金均已到位,经田健注册会计师(特殊普通合伙)验证,并于2019年8月28日出具了《验证报告》(田健研[[2019]286号)。

二.开立募集资金专用账户并签署监管协议

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件,以及公司募集资金管理制度的相关规定,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券设立募集资金专用账户和签署四方监管协议的议案》。本公司及其全资子公司杭州海尔实业有限公司(以下简称“杭州海尔”)。杭州海尔是本次融资投资项目“年产800万sigg高端杯建设项目”的实施单位,在中国银行股份有限公司永康支行、兴业银行股份有限公司金华永康支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行开设了专项融资账户(以下简称“专项账户”)。

2019年9月24日,公司与保荐机构安信证券有限公司(以下简称“保荐机构”或“安信证券”)、中国银行股份有限公司永康分行签署了《募集资金三方监管协议》,并与全资子公司杭州海尔、安信证券、中国银行股份有限公司金华永康分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安分行签署了《募集资金四方监管协议》。截至2019年9月11日,专项资金募集账户的开立和存储情况如下:

三、募集资金监管协议的主要内容

(1)《三方融资监管协议》

公司、中国银行股份有限公司永康支行(以下简称“中国银行永康支行”)和保荐人签署的《募集资金三方监管协议》主要条款如下:

1.公司在中国银行永康支行开立了一个募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),账号为397476863515。截至2019年9月11日,该专用账户余额为293,110,000.00元。本专用账户仅用于公司本次公开发行可转换债券募集资金的接收和存储,以及本次发行投资项目“银行贷款偿还”募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

公司承诺,如有存单,将转入本协议规定的募集资金专用账户管理或以存单的形式展期,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

2.公司和中国银行永康支行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》和《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.安森证券作为公司的发起人,应根据相关规定任命保荐代表人或其他工作人员监督公司募集资金的使用。安信证券应按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司制定的募集资金管理制度履行监管职责,并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。公司和中国银行永康支行应配合安信证券的调查和询问。安信证券在对公司进行现场调查时,还应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.公司授权安森证券指定的保荐代表人松浦陶和刘茜随时在中国银行永康支行查询和复制公司的特别账户信息。中国银行永康支行应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

上述保荐代表人在查询公司在中国银行永康支行的专用账户时,应出具合法身份证明;安信证券指定的其他人员在查询公司在中国银行永康支行的专用账户时,应出具合法身份证明和介绍信。

5.中国银行永康支行每月(每月15日前)向本公司出具一份对账单,并抄送安信证券。中国银行永康支行应确保报表真实、准确、完整。

6.如果公司在一个或12个月内从专用账户提取1000万元人民币以上或募集资金净额的5%,甲方和中国银行永康支行应及时通过传真或电子邮件通知安信证券,并提供专用账户的支出清单。

7.安森证券有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。安信证券变更保荐代表人时,应书面通知中国银行永康支行相关证明文件,并根据本协议第十二条约定的信息内容,书面通知公司和中国银行永康支行变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.如果中国银行永康支行连续三次未能向安信证券出具对账单或通知安信证券在专用账户中有大额提款,且未能配合安信证券专用账户的调查,公司可自行或应安信证券的要求单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.安信证券如发现本公司与中国银行永康支行未按约定履行本协议,应在了解相关事实后及时书面报告深圳证券交易所。

10.本协议自公司、中国银行永康支行、安森证券法定代表人/负责人或其授权代表签字盖章之日起生效,自该专用账户中的资金依法全部支付和注销之日或安森证券持续监管期结束之日起失效。

(二)《四方融资监管协议》

本公司与开户银行杭州海尔、兴业银行股份有限公司金华永康支行(以下简称“兴业银行金华永康支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行(以下简称“浦东发展银行杭州临安支行”)及安信证券签署的《募集资金四方监管协议》主要条款如下:

1.上述两家银行开立的募集资金专用账户具体内容如下:

(1)杭州海尔在兴业银行金华永康支行开立了一个募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),账号为356080100413720。截至2019年9月11日,该专用账户余额为0元。本专用账户仅用于杭州海尔“年产800万sigg高端杯建设项目”募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

杭州海事局承诺,如有存单,将转入本协议规定的募集资金专用账户进行管理,或以存单的形式展期,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

(2)杭州海事局在浦东发展银行杭州临安支行开立了一个募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),账号为9508078801300001591。截至2019年9月11日,该专用账户余额为0元。本专用账户仅用于杭州海尔“年产800万sigg高端杯建设项目”募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

2.公司、杭州海尔和上述两家开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和规章。

3.安森证券作为公司的保荐人,应根据相关规定任命保荐代表人或其他工作人员监督公司和杭州海力士募集资金的使用。安信证券应按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司制定的募集资金管理制度履行监管职责,并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。公司、杭州海尔和上述两家银行应配合安森证券的调查和询问。安信证券在对公司和杭州海力士进行实地调查时,还应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.公司和杭州海力士已授权安信证券指定的保荐代表人松浦陶和刘茜随时查询和复制杭州海力士在上述两家银行的专用账户信息。上述两家银行应及时、准确、完整地向其提供所需的特殊账户信息。

保荐代表人向上述两家银行查询杭州hals账户时,应出具合法身份证明;安信证券指定的其他工作人员在查询杭州hals专用账户时,应向上述两家银行出具合法身份证明和介绍信。

5.上述两家银行每月(每月15日前)向本公司和杭州海尔出具对账单,并抄送安信证券。上述两家银行应确保报表真实、准确、完整。

6.如果在一个或12个月内从杭州hals特别账户提取的总金额超过1000万元人民币或筹集净额的5%,杭州hals和上述两家银行应及时通过传真或电子邮件通知安信证券,并提供特别账户的支出清单。

7.安森证券有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。安信证券变更保荐代表人时,应书面通知上述两家银行相关证明文件,并根据本协议第十二条约定的信息内容,书面通知公司、杭州海尔和上述两家银行变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.如果上述两家银行未能及时向安信证券出具对账单或连续三次通知安信证券在专用账户中有大额提款,且未能配合安信证券专用账户的调查,公司或杭州hals可自行或应安信证券的要求单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.安信证券如发现本公司、杭州海尔和上述两家银行未按约定履行本协议,应在了解相关事实后,及时向深圳证券交易所书面报告。

10.本协议自公司、杭州海尔、上述两家银行及安信证券的法定代表人/委托人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自该专用账户中的资金依法全部支付和注销之日或安信证券持续监管期结束之日起失效。

四.供参考的文件

1.公司与开户银行杭州海尔和安森证券签署的“三方(四方)融资监管协议”。

特此宣布。

浙江哈尔斯真空器皿有限公司

董事会

2019年9月25日

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